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数据日期：2021-02-24

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数据来源：合作财经Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-02-24		2021-02-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0296	1.0308	1.0146	1.0158	0.0150	1.48%	暂停	开放	0.06%
		2	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.3222	1.3222	1.3041	1.3041	0.0181	1.39%	限大额	开放	0.06%
		3	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.3178	1.3178	1.2998	1.2998	0.0180	1.38%	暂停	开放	0.00%
		4	004666	长城久嘉创新成长混合估值图基金吧	1.4446	1.4446	1.4277	1.4277	0.0169	1.18%	开放	开放	0.15%
		5	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.1258	1.1258	1.1136	1.1136	0.0122	1.10%	开放	开放	0.15%
		6	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	1.1242	1.1242	1.1120	1.1120	0.0122	1.10%	开放	开放	0.00%
		7	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	2.0102	2.0102	1.9887	1.9887	0.0215	1.08%	开放	开放	0.08%
		8	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	1.9970	1.9970	1.9757	1.9757	0.0213	1.08%	开放	开放	0.00%
		9	005265	博时厚泽回报混合A 估值图基金吧	1.5938	1.8083	1.5780	1.7925	0.0158	1.00%	开放	开放	0.15%
		10	005266	博时厚泽回报混合C 估值图基金吧	1.5604	1.7622	1.5450	1.7468	0.0154	1.00%	开放	开放	0.00%
		11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)估值图基金吧	0.9320	0.6480	0.9240	0.6450	0.0080	0.87%	开放	开放	0.12%
		12	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2430	1.2430	0.0100	0.80%	开放	开放	0.15%
		13	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1201	1.1201	0.0084	0.75%	开放	开放	0.12%
		14	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1260	1.1260	1.1176	1.1176	0.0084	0.75%	开放	开放	0.00%
		15	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.2480	1.2480	1.2390	1.2390	0.0090	0.73%	开放	开放	0.12%
		16	320007	诺安成长混合估值图基金吧	1.7590	2.2040	1.7470	2.1920	0.0120	0.69%	开放	开放	0.15%
		17	000219	博时裕益混合估值图基金吧	2.2370	2.4890	2.2220	2.4740	0.0150	0.68%	开放	开放	0.15%
		18	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.2190	1.2190	1.2110	1.2110	0.0080	0.66%	开放	开放	0.00%
		19	004211	金鹰周期优选混合估值图基金吧	1.1317	1.1317	1.1247	1.1247	0.0070	0.62%	开放	开放	0.15%
		20	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E 估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0061	1.0061	0.0061	0.61%	开放	开放	---
		21	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A 估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0061	1.0061	0.0061	0.61%	开放	开放	0.035%
		22	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0033	1.0033	0.0060	0.60%	开放	开放	0.00%
		23	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	0.8550	0.3750	0.8500	0.3730	0.0050	0.59%	开放	开放	0.12%
		24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0083	1.0083	1.0028	1.0028	0.0055	0.55%	限大额	开放	0.06%
		25	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9176	0.9176	0.9127	0.9127	0.0049	0.54%	开放	开放	0.00%
		26	002292	诺安益鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.3243	1.3243	1.3173	1.3173	0.0070	0.53%	开放	开放	0.15%
		27	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9209	0.9209	0.9160	0.9160	0.0049	0.53%	开放	开放	0.12%
		28	519674	银河创新成长混合估值图基金吧	6.1016	6.1016	6.0704	6.0704	0.0312	0.51%	开放	开放	0.15%
		29	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.8511	0.8511	0.8468	0.8468	0.0043	0.51%	开放	开放	0.00%
		30	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.8630	0.8630	0.8587	0.8587	0.0043	0.50%	开放	开放	0.12%
		31	010989	南方房地产ETF联接E 估值图基金吧	0.8511	0.8511	0.8469	0.8469	0.0042	0.50%	开放	开放	0.00%
		32	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.6040	1.6040	1.5967	1.5967	0.0073	0.46%	开放	开放	0.10%
		33	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.5980	1.5980	1.5907	1.5907	0.0073	0.46%	开放	开放	0.00%
		34	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)估值图基金吧	1.0880	1.7930	1.0830	1.7900	0.0050	0.46%	开放	开放	0.12%
		35	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)估值图基金吧	0.8730	0.5970	0.8690	0.5950	0.0040	0.46%	开放	开放	0.10%
		36	004698	博时军工主题股票A 估值图基金吧	1.8340	1.8340	1.8260	1.8260	0.0080	0.44%	开放	开放	0.15%
		37	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.7060	2.0260	1.6990	2.0190	0.0070	0.41%	开放	开放	0.15%
		38	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.7060	2.0260	1.6990	2.0190	0.0070	0.41%	开放	开放	---
		39	501019	国泰国证航天军工指数估值图基金吧	1.2404	1.2404	1.2354	1.2354	0.0050	0.40%	开放	开放	0.12%
		40	006822	凯石湛混合A 估值图基金吧	1.1419	1.5119	1.1373	1.5073	0.0046	0.40%	开放	开放	0.15%
		41	006823	凯石湛混合C 估值图基金吧	1.1201	1.4851	1.1156	1.4806	0.0045	0.40%	开放	开放	0.00%
		42	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.3966	1.3966	1.3912	1.3912	0.0054	0.39%	开放	开放	0.10%
		43	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.3929	1.3929	1.3876	1.3876	0.0053	0.38%	开放	开放	0.00%
		44	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0232	1.0232	0.0039	0.38%	暂停	暂停	0.15%
		45	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	1.8070	1.8070	1.8004	1.8004	0.0066	0.37%	开放	开放	0.15%
		46	005774	华夏产业升级混合估值图基金吧	1.8814	1.8814	1.8747	1.8747	0.0067	0.36%	开放	开放	0.15%
		47	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.4473	1.4473	1.4424	1.4424	0.0049	0.34%	开放	开放	0.15%
		48	005063	广发中证全指家用电器指数A 估值图基金吧	1.4420	1.4420	1.4373	1.4373	0.0047	0.33%	开放	开放	0.12%
		49	005064	广发中证全指家用电器指数C 估值图基金吧	1.4356	1.4356	1.4310	1.4310	0.0046	0.32%	开放	开放	0.00%
		50	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧	1.2675	2.4655	1.2637	2.4617	0.0038	0.30%	开放	开放	0.15%
		51	002303	金鹰智慧生活混合估值图基金吧	1.7640	1.7640	1.7590	1.7590	0.0050	0.28%	开放	开放	0.15%
		52	007872	金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧	1.4508	1.4508	1.4470	1.4470	0.0038	0.26%	开放	开放	0.15%
		53	210009	金鹰核心资源混合估值图基金吧	1.1630	1.2630	1.1600	1.2600	0.0030	0.26%	开放	开放	0.15%
		54	004224	南方军工改革灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3468	1.3468	1.3434	1.3434	0.0034	0.25%	开放	开放	0.15%
		55	011148	南方军工改革灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3463	1.3463	1.3429	1.3429	0.0034	0.25%	开放	开放	0.00%
		56	164818	工银中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9659	0.2922	0.9638	0.2917	0.0021	0.22%	开放	开放	1.00%
		57	010677	工银中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9653	0.9653	0.9633	0.9633	0.0020	0.21%	开放	开放	---
		58	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.7842	2.4242	1.7807	2.4207	0.0035	0.20%	开放	开放	0.06%
		59	000535	长盛航天海工装备灵活配置混合估值图基金吧	1.5160	2.0600	1.5130	2.0570	0.0030	0.20%	开放	开放	0.15%
		60	162102	金鹰中小盘精选混合估值图基金吧	1.3224	3.3751	1.3197	3.3724	0.0027	0.20%	开放	开放	0.15%
		61	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.1284	1.1284	1.1262	1.1262	0.0022	0.20%	开放	开放	0.12%
		62	000319	泰达淘利债券A 估值图基金吧	1.1538	1.4476	1.1516	1.4454	0.0022	0.19%	开放	开放	0.08%
		63	000320	泰达淘利债券C 估值图基金吧	1.1362	1.4275	1.1340	1.4253	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%
		64	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.1133	1.1133	1.1112	1.1112	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		65	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8434	0.8434	0.0016	0.19%	开放	开放	0.00%
		66	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8442	0.8442	0.8426	0.8426	0.0016	0.19%	开放	开放	0.12%
		67	001264	银华恒利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6650	1.7250	1.6620	1.7220	0.0030	0.18%	开放	开放	0.06%
		68	002327	银华恒利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6510	1.7010	1.6480	1.6980	0.0030	0.18%	开放	开放	0.00%
		69	002560	诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.4691	1.4691	1.4664	1.4664	0.0027	0.18%	开放	开放	0.15%
		70	009407	格林泓远纯债A 估值图基金吧	1.0518	1.0518	1.0500	1.0500	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.08%
		71	009408	格林泓远纯债C 估值图基金吧	0.9676	0.9676	0.9660	0.9660	0.0016	0.17%	暂停	开放	0.00%
		72	006061	红土创新增强收益债券A 估值图基金吧	1.2146	1.2146	1.2126	1.2126	0.0020	0.16%	开放	开放	0.08%
		73	006064	红土创新增强收益债券C 估值图基金吧	1.2131	1.2131	1.2112	1.2112	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		74	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估值图基金吧	1.0367	1.0367	1.0350	1.0350	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.15%
		75	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1287	1.1287	1.1270	1.1270	0.0017	0.15%	开放	开放	0.12%
		76	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1247	1.1247	1.1230	1.1230	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		77	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8697	0.8697	0.8684	0.8684	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		78	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8695	0.8695	0.8682	0.8682	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		79	007981	红塔红土瑞祥纯债A 估值图基金吧	1.0134	1.0134	1.0120	1.0120	0.0014	0.14%	开放	开放	0.05%
		80	007860	平安5-10年期政策性金融债C 估值图基金吧	1.0088	1.0088	1.0074	1.0074	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		81	160218	国泰国证房地产行业指数估值图基金吧	0.9870	1.8427	0.9856	1.8413	0.0014	0.14%	开放	开放	0.10%
		82	002885	大摩万众创新灵活配置混合估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9674	0.9674	0.0014	0.14%	开放	开放	0.15%
		83	007859	平安5-10年期政策性金融债A 估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0187	1.0187	0.0013	0.13%	开放	开放	0.03%
		84	007982	红塔红土瑞祥纯债C 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9877	0.9877	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		85	008838	德邦量化对冲混合A 估值图基金吧	0.9813	0.9813	0.9800	0.9800	0.0013	0.13%	开放	开放	0.15%
		86	008839	德邦量化对冲混合C 估值图基金吧	0.9793	0.9793	0.9780	0.9780	0.0013	0.13%	开放	开放	0.00%
		87	002719	融通增祥三个月定开债估值图基金吧	1.1464	1.1964	1.1450	1.1950	0.0014	0.12%	暂停	暂停	0.70%
		88	010999	兴华瑞丰混合A 估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0162	1.0162	0.0012	0.12%	开放	开放	0.08%
		89	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0152	1.6110	1.0140	1.6092	0.0012	0.12%	开放	暂停	0.08%
		90	008581	九泰久嘉纯债3个月C 估值图基金吧	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.00%
		91	162511	国联安双佳信用债券(LOF)估值图基金吧	0.8520	1.2250	0.8510	1.2240	0.0010	0.12%	开放	开放	0.08%
		92	000694	鑫元鸿利债券估值图基金吧	1.3359	1.3859	1.3344	1.3844	0.0015	0.11%	开放	开放	0.06%
		93	008580	九泰久嘉纯债3个月A 估值图基金吧	1.0173	1.0173	1.0162	1.0162	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.08%
		94	011000	兴华瑞丰混合C 估值图基金吧	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%	开放	开放	0.00%
		95	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.5516	1.6716	1.5500	1.6700	0.0016	0.10%	开放	开放	---
		96	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估值图基金吧	1.2149	1.2149	1.2137	1.2137	0.0012	0.10%	暂停	暂停	0.13%
		97	380006	中银纯债债券C 估值图基金吧	1.0530	1.3670	1.0520	1.3660	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		98	040026	华安信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0530	1.5010	1.0520	1.5000	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		99	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.0520	1.4190	1.0510	1.4180	0.0010	0.10%	开放	开放	0.08%
		100	006015	华安信用四季红债券C 估值图基金吧	1.0510	1.1410	1.0500	1.1400	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%
		101	004548	中银中高等级C 估值图基金吧	1.0500	1.2390	1.0490	1.2380	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		102	002755	博时裕盛纯债债券估值图基金吧	1.0460	1.1970	1.0450	1.1960	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		103	002754	博时裕创纯债估值图基金吧	1.0440	1.2010	1.0430	1.2000	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		104	000419	大摩优质信价纯债A 估值图基金吧	1.0420	1.3280	1.0410	1.3270	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		105	002519	博时裕景纯债估值图基金吧	1.0420	1.1600	1.0410	1.1590	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		106	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0380	1.4110	1.0370	1.4100	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		107	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)估值图基金吧	1.0370	1.2230	1.0360	1.2220	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		108	000420	大摩优质信价纯债C 估值图基金吧	1.0360	1.3040	1.0350	1.3030	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%
		109	160515	博时安丰18个月定开债A 估值图基金吧	1.0350	1.5470	1.0340	1.5460	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		110	160134	南方聚利1年定开债C 估值图基金吧	1.0280	1.3870	1.0270	1.3860	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		111	007081	建信中债5-10国开指数C 估值图基金吧	1.0244	1.0541	1.0234	1.0531	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		112	002635	融通增鑫债券估值图基金吧	1.0220	1.1390	1.0210	1.1380	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		113	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0210	1.3140	1.0200	1.3130	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		114	002074	圆信永丰兴融C 估值图基金吧	1.0190	1.2140	1.0180	1.2130	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%
		115	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0170	1.2850	1.0160	1.2840	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		116	006727	博时中债3-5进出口行A 估值图基金吧	1.0161	1.0638	1.0151	1.0628	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		117	006728	博时中债3-5进出口行C 估值图基金吧	1.0156	1.0618	1.0146	1.0608	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		118	001213	华润元大稳健债券C 估值图基金吧	1.0150	1.0350	1.0140	1.0340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		119	206015	鹏华纯债债券估值图基金吧	1.0130	1.4580	1.0120	1.4570	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		120	002486	上银慧添利债券估值图基金吧	1.0110	1.2310	1.0100	1.2300	0.0010	0.10%	暂停	开放	---
		121	006985	兴全恒裕债券估值图基金吧	1.0108	1.0468	1.0098	1.0458	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		122	002684	民生加银鑫安纯债A 估值图基金吧	1.0100	1.1620	1.0090	1.1610	0.0010	0.10%	限大额	开放	---
		123	003173	民生加银鑫安纯债C 估值图基金吧	1.0100	1.1480	1.0090	1.1470	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		124	002445	兴业丰泰债券估值图基金吧	1.0080	1.1170	1.0070	1.1160	0.0010	0.10%	开放	开放	0.06%
		125	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.0080	1.9680	1.0070	1.9670	0.0010	0.10%	开放	开放	0.12%
		126	003429	中证兴业中高等级信用债指数估值图基金吧	1.0080	1.1950	1.0070	1.1940	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.06%
		127	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	0.9863	0.9972	0.9853	0.9962	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		128	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估值图基金吧	1.2102	1.2102	1.2091	1.2091	0.0011	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		129	620009	金元顺安丰祥债券估值图基金吧	1.1760	1.3760	1.1750	1.3750	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		130	000113	嘉实如意宝定期债券A/B 估值图基金吧	1.1740	1.4070	1.1730	1.4060	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.05%
		131	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1520	1.3470	1.1510	1.3460	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		132	002811	博时裕顺纯债债券估值图基金吧	1.1510	1.1940	1.1500	1.1930	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		133	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1420	1.3520	1.1410	1.3510	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		134	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.1360	1.4630	1.1350	1.4620	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		135	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1280	1.4420	1.1270	1.4410	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		136	005581	华夏信用债ETF联接A 估值图基金吧	1.1243	1.1243	1.1233	1.1233	0.0010	0.09%	开放	开放	0.05%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1224	1.1334	1.1214	1.1324	0.0010	0.09%	开放	开放	0.05%
		138	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1210	1.1210	0.0010	0.09%	开放	开放	---
		139	005582	华夏信用债ETF联接C 估值图基金吧	1.1164	1.1164	1.1154	1.1154	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		140	001919	圆信永丰兴利C 估值图基金吧	1.1120	1.1380	1.1110	1.1370	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		141	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1090	1.4110	1.1080	1.4100	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		142	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.1080	1.4300	1.1070	1.4290	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		143	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1070	1.3970	1.1060	1.3960	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		144	002341	招商招瑞纯债发起式A 估值图基金吧	1.1070	1.2290	1.1060	1.2280	0.0010	0.09%	限大额	封闭期	---
		145	002817	招商招恒纯债A 估值图基金吧	1.0990	1.1090	1.0980	1.1080	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		146	001918	圆信永丰兴利A 估值图基金吧	1.0970	1.1300	1.0960	1.1290	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		147	110037	易方达纯债债券A 估值图基金吧	1.0960	1.4400	1.0950	1.4390	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		148	002520	招商招瑞纯债发起式C 估值图基金吧	1.0960	1.2140	1.0950	1.2130	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		149	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.0950	1.3980	1.0940	1.3970	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		150	110038	易方达纯债债券C 估值图基金吧	1.0940	1.4000	1.0930	1.3990	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		151	000469	富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧	1.0840	1.3290	1.0830	1.3280	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		152	002336	创金合信尊享纯债估值图基金吧	1.0830	1.1890	1.0820	1.1880	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		153	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0766	1.0766	1.0756	1.0756	0.0010	0.09%	开放	开放	0.06%
		154	002795	平安惠盈纯债A 估值图基金吧	1.0700	1.1580	1.0690	1.1570	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		155	009403	平安惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		156	163211	诺安纯债定开债C 估值图基金吧	1.0660	1.6100	1.0650	1.6090	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		157	261101	景顺长城稳定收益债券C 估值图基金吧	1.0640	1.2950	1.0630	1.2940	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		158	002825	融通通和债券估值图基金吧	1.0630	1.1560	1.0620	1.1550	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.80%
		159	002277	中邮纯债恒利债券C 估值图基金吧	1.0590	1.1690	1.0580	1.1680	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		160	380005	中银纯债债券A 估值图基金吧	1.0560	1.4000	1.0550	1.3990	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		161	002704	德邦锐兴债券A 估值图基金吧	1.0543	1.1143	1.0534	1.1134	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.06%
		162	007642	泰达宏利鑫利债券C 估值图基金吧	1.0539	1.0539	1.0530	1.0530	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		163	003922	长盛盛康纯债债券A 估值图基金吧	1.0495	1.1273	1.0486	1.1264	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.08%
		164	005315	泰达宏利交利3个月定开债A 估值图基金吧	1.0495	1.1345	1.0486	1.1336	0.0009	0.09%	暂停	暂停	---
		165	005316	泰达宏利交利3个月定开债C 估值图基金吧	1.0495	1.1345	1.0486	1.1336	0.0009	0.09%	暂停	暂停	---
		166	002705	德邦锐兴债券C 估值图基金吧	1.0457	1.0957	1.0448	1.0948	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		167	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0339	1.0669	1.0330	1.0660	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		168	008688	大成景乐纯债债券A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		169	007080	建信中债5-10国开指数A 估值图基金吧	1.0257	1.0554	1.0248	1.0545	0.0009	0.09%	开放	开放	0.05%
		170	485122	工银尊益中短债C 估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		171	006185	格林泓鑫纯债C 估值图基金吧	1.0161	1.0861	1.0152	1.0852	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		172	009655	工银尊益中短债A 估值图基金吧	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.40%
		173	009278	同泰恒兴纯债A 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0049	1.0049	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		174	008862	中银证券汇远定开债估值图基金吧	1.0047	1.0047	1.0038	1.0038	0.0009	0.09%	暂停	暂停	---
		175	009279	同泰恒兴纯债C 估值图基金吧	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		176	003297	招商双债增强债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3270	1.3270	1.3260	1.3260	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		177	000395	汇添富安心中国债券A 估值图基金吧	1.2940	1.2940	1.2930	1.2930	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		178	160630	鹏华中证国防指数(LOF)估值图基金吧	1.2670	1.3170	1.2660	1.3170	0.0010	0.08%	开放	开放	0.12%
		179	004255	民生加银汇鑫一年定开债C 估值图基金吧	1.2178	1.2178	1.2168	1.2168	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		180	004254	民生加银汇鑫一年定开债A 估值图基金吧	1.1975	1.2275	1.1965	1.2265	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		181	070037	嘉实纯债债券A 估值图基金吧	1.1960	1.3540	1.1950	1.3530	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		182	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.1920	1.5420	1.1910	1.5410	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.07%
		183	002483	富国泰利定开债发起式估值图基金吧	1.1910	1.2510	1.1900	1.2500	0.0010	0.08%	暂停	暂停	---
		184	270048	广发纯债债券A 估值图基金吧	1.1870	1.4770	1.1860	1.4760	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		185	000335	安信永利信用C 估值图基金吧	1.1820	1.5070	1.1810	1.5060	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		186	002274	中邮纯债聚利债券A 估值图基金吧	1.1219	1.2345	1.1210	1.2336	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		187	002275	中邮纯债聚利债券C 估值图基金吧	1.1095	1.1680	1.1086	1.1671	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		188	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1070	1.1130	1.1061	1.1121	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		189	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1033	1.1143	1.1024	1.1134	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		190	004978	富国聚利三个月定开债估值图基金吧	1.0983	1.1648	1.0974	1.1639	0.0009	0.08%	暂停	暂停	---
		191	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.0746	1.0746	1.0737	1.0737	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		192	003074	泰达宏利汇利债券C 估值图基金吧	1.0679	1.1201	1.0670	1.1192	0.0009	0.08%	限大额	开放	---
		193	006384	招商添盈纯债C 估值图基金吧	1.0663	1.0663	1.0655	1.0655	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		194	007641	泰达宏利鑫利债券A 估值图基金吧	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		195	003023	博时景发纯债债券估值图基金吧	1.0536	1.0959	1.0528	1.0951	0.0008	0.08%	开放	开放	0.08%
		196	010756	兴华永兴混合发起式A 估值图基金吧	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	开放	开放	0.15%
		197	010757	兴华永兴混合发起式C 估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		198	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0433	1.0793	1.0425	1.0785	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		199	003923	长盛盛康纯债债券C 估值图基金吧	1.0409	1.1008	1.0401	1.1000	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.00%
		200	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0383	1.0743	1.0375	1.0735	0.0008	0.08%	开放	开放	0.06%

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