开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2022-01-202022-01-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011389国都聚成混合估值图基金吧0.81990.81990.80800.80800.01191.47%开放开放
2005264国都多策略混合估值图基金吧1.93191.93191.91681.91680.01510.79%开放开放
3011784天弘招添利混合A估值图基金吧1.03161.03161.02951.02950.00210.20%开放开放
4011785天弘招添利混合C估值图基金吧1.03081.03081.02871.02870.00210.20%开放开放
5970122上证弘利债券A估值图基金吧1.01541.01541.01511.01510.00030.03%开放开放
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6970123上证弘利债券C估值图基金吧1.00101.00101.00081.00080.00020.02%开放开放
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7010168天弘安利短债A估值图基金吧1.04601.04601.04591.04590.00010.01%开放开放
8010169天弘安利短债C估值图基金吧1.04461.04461.04451.04450.00010.01%开放开放
9970103华创证券创享一年持有债券A估值图基金吧1.57671.89111.57751.8919-0.0008-0.05%暂停暂停
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10970104华创证券创享一年持有债券B估值图基金吧1.00051.00051.00101.0010-0.0005-0.05%开放开放
11012212天弘中证高端装备制造增强A估值图基金吧0.98020.98020.98920.9892-0.0090-0.91%开放开放
12012213天弘中证高端装备制造增强C估值图基金吧0.98000.98000.98900.9890-0.0090-0.91%开放开放
13012402天弘中证医药指数增强C估值图基金吧0.93950.93950.95070.9507-0.0112-1.18%开放开放
14012401天弘中证医药指数增强A估值图基金吧0.94060.94060.95190.9519-0.0113-1.19%开放开放
15011102天弘中证光伏产业指数A估值图基金吧1.21971.21971.23471.2347-0.0150-1.21%开放开放
16011103天弘中证光伏产业指数C估值图基金吧1.21741.21741.23231.2323-0.0149-1.21%开放开放
17002020国都创新驱动估值图基金吧1.44801.48801.46601.5060-0.0180-1.23%开放开放
18005247国都量化精选混合估值图基金吧0.88610.88610.89730.8973-0.0112-1.25%开放开放
19007202天弘优质成长企业估值图基金吧2.24502.24502.28382.2838-0.0388-1.70%开放开放
20011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C估值图基金吧0.77820.77820.79190.7919-0.0137-1.73%开放开放
21011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A估值图基金吧0.77970.77970.79350.7935-0.0138-1.74%开放开放
22184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------102.19901.4120------暂停暂停
23070002嘉实增长混合估值图基金吧------19.721620.3926------暂停开放
24000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------19.322026.3290------限大额开放
25012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧------19.267019.4700------限大额开放
26260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------11.409013.2850------限大额开放
27910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------11.087611.6406------暂停暂停
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28011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------10.980810.9808------暂停暂停
29240008华宝收益增长混合估值图基金吧------10.092010.0920------开放开放
30040005华安宏利混合估值图基金吧------9.403110.0231------开放开放
31166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------8.13508.1350------开放开放
32070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------8.11908.6590------暂停开放
33162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------7.89779.7027------开放开放
34660015农银行业轮动混合估值图基金吧------7.62177.7217------开放开放
35288002华夏收入混合估值图基金吧------7.46308.8630------开放开放
36040035华安逆向策略混合A估值图基金吧------7.36707.7470------开放开放
37013638华安逆向策略混合C估值图基金吧------7.35807.3580------开放开放
38000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------7.33407.3340------开放开放
39519674银河创新成长混合A估值图基金吧------7.13787.1378------开放开放
40014143银河创新成长混合C估值图基金吧------7.13247.1324------开放开放
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------7.08187.0818------开放开放
42110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧------6.97728.7672------暂停开放
43377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------6.93106.9310------开放开放
44014642上投摩根新兴动力混合C估值图基金吧------6.92966.9296------开放开放
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45519679银河主题混合估值图基金吧------6.90407.4720------开放开放
46270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------6.73506.7350------开放开放
47010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------6.70106.7010------开放开放
48020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------6.53806.5380------开放开放
49090018大成新锐产业混合估值图基金吧------6.33406.8340------限大额开放
50590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------6.32106.3210------开放开放
51519692交银成长混合A估值图基金吧------6.30577.4147------开放开放
52240009华宝先进成长混合估值图基金吧------6.30326.5712------开放开放
53000308建信创新中国混合估值图基金吧------6.21106.2110------开放开放
54014849建信健康民生混合C估值图基金吧------6.17706.1770------开放开放
55000547建信健康民生混合A估值图基金吧------6.17606.1760------开放开放
56519697交银优势行业混合估值图基金吧------6.10306.7620------限大额开放
57002031华夏策略混合估值图基金吧------6.08706.6870------开放开放
58700003平安策略先锋混合估值图基金吧------6.04606.1460------开放开放
59000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧------6.00446.0044------开放开放
60000592建信改革红利股票估值图基金吧------5.96505.9650------开放开放
61370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------5.81166.0266------开放开放
62001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------5.79876.1487------限大额开放
63180012银华富裕主题混合估值图基金吧------5.78236.7353------开放开放
64000410益民服务领先混合估值图基金吧------5.73305.7330------开放开放
65910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧------5.72756.7195------暂停暂停
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66910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------5.70236.2563------暂停开放
67165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------5.65616.7951------开放开放
68014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧------5.65235.6523------限大额开放
69110013易方达科翔混合估值图基金吧------5.600012.4890------开放开放
70377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------5.59987.5198------开放开放
71006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------5.59667.3778------限大额开放
72470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------5.55805.8080------开放开放
73110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------5.49206.8370------开放开放
74000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------5.44905.4490------开放开放
75200015长城优化升级混合A估值图基金吧------5.39755.5125------开放开放
76040025华安科技动力混合估值图基金吧------5.39406.1810------开放开放
77000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------5.39005.3900------开放开放
78013274长城优化升级混合C估值图基金吧------5.38455.3845------开放开放
79003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------5.37535.3753------开放开放
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80519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------5.36605.3860------开放开放
81340007兴全社会责任混合估值图基金吧------5.33205.5220------开放开放
82398061中海消费混合估值图基金吧------5.28405.4940------开放开放
83519672银河蓝筹混合估值图基金吧------5.26605.2660------开放开放
84166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------5.25465.5746------限大额开放
85550009信诚中小盘混合估值图基金吧------5.19805.3280------开放开放
86010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------5.16895.1689------暂停暂停
87910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------5.16865.5596------暂停开放
88540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------5.11515.1751------开放开放
89000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------5.11505.4760------开放开放
90270021广发聚瑞混合A估值图基金吧------5.08845.0884------开放开放
91519704交银先进制造混合估值图基金吧------5.08466.5356------限大额开放
92009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧------5.08105.0810------开放开放
93010026广发聚瑞混合C估值图基金吧------5.06605.0660------开放开放
94270008广发核心精选混合估值图基金吧------5.04205.2520------开放开放
95007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧------5.03935.0393------暂停暂停
96000336农银研究精选混合估值图基金吧------5.03675.0367------限大额开放
97519002华安安信消费混合A估值图基金吧------5.02805.3900------限大额开放
98013686华安安信消费混合C估值图基金吧------5.02205.0220------限大额开放
99001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧------5.02005.0820------开放开放
100910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧------5.00695.5189------暂停开放
101910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------5.00685.6028------暂停开放
102004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------5.00185.0018------限大额开放
103000577安信价值精选股票估值图基金吧------4.96804.9680------限大额开放
104400007东方策略成长混合估值图基金吧------4.96704.9670------开放开放
105110002易方达策略成长混合估值图基金吧------4.96106.8840------开放开放
106540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------4.92655.5665------开放开放
107000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.86004.8600------开放开放
108519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.84204.8420------开放开放
109040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧------4.83805.4510------开放开放
110013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧------4.83204.8320------开放开放
111690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------4.77204.7720------开放开放
112001606农银工业4.0混合估值图基金吧------4.77074.7707------开放开放
113006279中金瑞祥A估值图基金吧------4.76814.7681------限大额开放
114720001财通价值动量混合估值图基金吧------4.74505.2160------开放开放
115009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧------4.74104.7410------开放开放
116000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------4.70104.7010------开放开放
117000619东方红产业升级混合估值图基金吧------4.64904.6490------开放开放
118260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------4.64605.2060------开放开放
119000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------4.63804.6380------限大额开放
120260101景顺长城优选混合估值图基金吧------4.62757.2941------开放开放
121090015大成内需增长混合A估值图基金吧------4.60904.6090------开放开放
122630002华商盛世成长混合估值图基金吧------4.60606.2610------开放开放
123910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------4.59565.1586------暂停开放
124481015工银主题策略混合A估值图基金吧------4.59404.5940------开放开放
125006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------4.59204.5920------开放开放
126013312工银主题策略混合C估值图基金吧------4.58804.5880------开放开放
127180018银华和谐主题混合估值图基金吧------4.58504.6650------开放开放
128519918华夏兴和混合估值图基金吧------4.58206.6730------开放开放
129010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧------4.57944.5794------开放封闭期
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130660004农银策略价值混合估值图基金吧------4.57644.5764------开放开放
131000039农银高增长混合估值图基金吧------4.57554.5755------开放开放
132000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧------4.57254.5725------开放开放
133013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧------4.56264.5626------限大额开放
134000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧------4.56003.9480------开放开放
135013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧------4.55404.5540------开放开放
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136000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------4.54904.5490------开放开放
137350005天治中国制造2025估值图基金吧------4.54064.5406------开放开放
138001387中融新经济混合A估值图基金吧------4.52705.1050------开放开放
139519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.50395.2869------限大额开放
140340008兴全有机增长混合估值图基金吧------4.49675.3167------开放开放
141013430交银趋势混合C估值图基金吧------4.49404.7770------限大额开放
142001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧------4.48504.5600------开放开放
143000612华宝生态中国混合估值图基金吧------4.48004.6800------开放开放
144519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧------4.47675.3767------开放开放
145160624鹏华消费领先混合估值图基金吧------4.45304.1400------开放开放
146000124华宝服务优选混合估值图基金吧------4.40604.7060------开放开放
147000263工银信息产业混合A估值图基金吧------4.39904.6760------开放开放
148110015易方达行业领先混合估值图基金吧------4.39805.2440------开放开放
149100060富国高新技术产业混合估值图基金吧------4.39305.0440------开放开放
150290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧------4.39104.6510------开放开放
151011474工银信息产业混合C估值图基金吧------4.38004.3800------开放开放
152110022易方达消费行业股票估值图基金吧------4.37904.3790------开放开放
153202023南方优选成长混合A估值图基金吧------4.36304.3630------开放开放
154003889汇安丰泽混合A估值图基金吧------4.34864.3486------限大额开放
155660012农银消费主题混合A估值图基金吧------4.31314.3931------开放开放
156519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧------4.30544.3054------开放开放
157014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧------4.30394.3039------开放开放
158519736交银新成长混合估值图基金吧------4.29704.6970------限大额开放
159002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧------4.29404.2940------开放开放
160270050广发新经济混合A估值图基金吧------4.27944.2794------开放开放
161910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------4.26204.9590------暂停开放
162010134广发新经济混合C估值图基金吧------4.25814.2581------开放开放
163003105光大永鑫混合A估值图基金吧------4.24904.5000------限大额开放
164003890汇安丰泽混合C估值图基金吧------4.24844.2484------限大额开放
165011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧------4.24804.2480------限大额暂停
166001018易方达新经济混合估值图基金吧------4.23704.2370------开放开放
167470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------4.23604.8050------开放开放
168003106光大永鑫混合C估值图基金吧------4.23404.4850------限大额开放
169270041广发消费品精选混合A估值图基金吧------4.22304.2230------开放开放
170377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------4.21324.2132------开放开放
171100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧------4.21004.2600------开放开放
172020015国泰区位优势混合估值图基金吧------4.20704.2520------开放开放
173010022广发消费品精选混合C估值图基金吧------4.20304.2030------开放开放
174005206南方优选成长混合C估值图基金吧------4.19104.1910------开放开放
175519115浦银安盛红利精选混合A估值图基金吧------4.19084.1908------开放开放
176014029浦银安盛红利精选混合C估值图基金吧------4.18854.1885------开放开放
177550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧------4.18664.1866------开放开放
178000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------4.18504.1850------开放开放
179481017工银量化策略混合A估值图基金吧------4.18204.6270------开放开放
180519158新华趋势领航混合估值图基金吧------4.18044.6468------开放开放
181660005农银中小盘混合估值图基金吧------4.18024.5422------开放开放
182163822中银主题策略混合估值图基金吧------4.17904.2790------开放开放
183206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------4.17504.1750------开放开放
184240001华宝宝康消费品估值图基金吧------4.169111.7357------开放开放
185460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧------4.16306.1614------开放开放
186012241工银量化策略混合C估值图基金吧------4.16304.1630------开放开放
187000480东方红新动力混合估值图基金吧------4.16104.2490------开放开放
188011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧------4.15904.1590------开放开放
189014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧------4.15904.1590------开放开放
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190320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧------4.15704.2770------开放开放
191519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧------4.13844.9714------限大额开放
192013885交银阿尔法核心混合C估值图基金吧------4.13514.1351------限大额开放
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