开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-152021-06-11日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012600中银内核驱动股票C估值图基金吧1.24021.24021.24861.2486-0.0084-0.67%开放开放
2009877中银内核驱动股票A估值图基金吧1.24001.24001.24861.2486-0.0086-0.69%开放开放
3184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------104.66601.3720------暂停暂停
4070002嘉实增长混合估值图基金吧------23.117023.7880------暂停开放
5000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------20.211027.0150------开放开放
6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------14.300016.1760------限大额开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------12.632113.1851------暂停暂停
---
8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------12.626612.6266------暂停暂停
9070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------9.852010.3920------暂停开放
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------9.01609.0160------开放开放
11240008华宝收益增长混合估值图基金吧------8.75658.7565------开放开放
12162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------8.371910.1769------开放开放
13110011易方达中小盘混合估值图基金吧------8.09639.8863------暂停开放
14040005华安宏利混合估值图基金吧------8.05138.6713------开放开放
15180012银华富裕主题混合估值图基金吧------7.96698.9199------开放开放
16288002华夏收入混合估值图基金吧------7.69209.0920------开放开放
17166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------7.14207.1420------开放开放
18519679银河主题混合估值图基金吧------6.95907.5270------开放开放
19519692交银成长混合A估值图基金吧------6.65007.6560------开放开放
20910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------6.53637.0903------暂停开放
21377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------6.51506.5150------开放开放
22519674银河创新成长混合估值图基金吧------6.47726.4772------开放开放
23040035华安逆向策略混合估值图基金吧------6.35006.7300------开放开放
24240009华宝先进成长混合估值图基金吧------6.34206.6100------开放开放
25002031华夏策略混合估值图基金吧------6.28606.8860------开放开放
26370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------6.14996.3649------开放开放
27020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------6.14806.1480------开放开放
28590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------6.10806.1080------开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧------6.05896.1589------开放开放
30340007兴全社会责任混合估值图基金吧------6.03006.2200------开放开放
31519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.96435.9643------开放开放
32000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧------5.78805.7880------开放开放
33011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧------5.77405.7740------开放开放
34000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------5.76205.7620------限大额开放
35519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------5.66605.6660------限大额开放
36270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------5.62905.6290------开放开放
37470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------5.62005.8700------开放开放
38010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------5.61405.6140------开放开放
39690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------5.59905.5990------开放开放
40398061中海消费混合估值图基金吧------5.59805.8080------开放开放
41519697交银优势行业混合估值图基金吧------5.59205.9980------限大额开放
42400007东方策略成长混合估值图基金吧------5.58475.5847------开放开放
43006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------5.58157.2027------限大额开放
44009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧------5.57905.5790------开放开放
45000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------5.57405.5740------开放开放
46270050广发新经济混合A估值图基金吧------5.55005.5500------开放开放
47010134广发新经济混合C估值图基金吧------5.53585.5358------开放开放
48000547建信健康民生混合估值图基金吧------5.52405.5240------开放开放
49377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------5.50527.4252------开放开放
50010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------5.49595.4959------暂停暂停
51910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------5.49565.8866------暂停开放
52006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------5.47205.4720------开放开放
53460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧------5.46816.9071------开放开放
54000619东方红产业升级混合估值图基金吧------5.46605.4660------开放开放
55000410益民服务领先混合估值图基金吧------5.44805.4480------开放开放
56007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧------5.38575.3857------暂停暂停
57040025华安科技动力混合估值图基金吧------5.37506.1620------开放开放
58910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧------5.36095.8729------暂停开放
59001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------5.30175.6517------开放开放
60660012农银消费主题混合A估值图基金吧------5.27755.3575------开放开放
61540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------5.26705.3270------开放开放
62090015大成内需增长混合A估值图基金吧------5.26505.2650------开放开放
63165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧------5.26006.3990------开放开放
64110022易方达消费行业股票估值图基金吧------5.25505.2550------开放开放
65010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧------5.24215.6620------开放开放
66000592建信改革红利股票估值图基金吧------5.22305.2230------开放开放
67110013易方达科翔混合估值图基金吧------5.206011.6930------开放开放
68206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------5.20205.2020------开放开放
69519672银河蓝筹混合估值图基金吧------5.20105.2010------开放开放
70003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------5.18305.1830------开放开放
---
71006279中金瑞祥A估值图基金吧------5.14455.1445------开放开放
72519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------5.13105.1510------开放开放
73270008广发核心精选混合估值图基金吧------5.13105.3410------开放开放
74000577安信价值精选股票估值图基金吧------5.10205.1020------限大额开放
75000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------5.07005.4310------开放开放
76009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧------5.05105.0510------开放开放
77202023南方优选成长混合A估值图基金吧------5.04005.0400------开放开放
78000308建信创新中国混合估值图基金吧------5.03905.0390------开放开放
79110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.98306.3180------开放开放
80180018银华和谐主题混合估值图基金吧------4.98305.0630------开放开放
81377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------4.92764.9276------开放开放
82000294华安生态优先混合估值图基金吧------4.91605.4040------开放开放
83001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧------4.91504.9150------开放开放
84000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------4.91204.9120------开放开放
85010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧------4.90104.9010------开放开放
86270041广发消费品精选混合A估值图基金吧------4.89604.8960------开放开放
87010022广发消费品精选混合C估值图基金吧------4.88304.8830------开放开放
88005206南方优选成长混合C估值图基金吧------4.86604.8660------开放开放
89000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧------4.85454.8545------开放开放
90910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------4.81355.4095------暂停开放
91000595嘉实泰和混合估值图基金吧------4.81109.4400------限大额开放
92166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------4.80425.1242------开放开放
93090018大成新锐产业混合估值图基金吧------4.78705.2870------开放开放
94020015国泰区位优势混合估值图基金吧------4.77204.8170------开放开放
95110015易方达行业领先混合估值图基金吧------4.77005.3860------开放开放
96050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧------4.76004.8990------开放开放
97011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧------4.75504.7550------开放开放
---
98481015工银主题策略混合估值图基金吧------4.72604.7260------开放开放
99233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------4.72415.0961------开放开放
100000452南方医药保健灵活配置混合估值图基金吧------4.71804.9330------开放开放
101160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧------4.70804.7080------开放开放
102270021广发聚瑞混合A估值图基金吧------4.70394.7039------开放开放
103010026广发聚瑞混合C估值图基金吧------4.69444.6944------开放开放
104240001华宝宝康消费品估值图基金吧------4.676512.9980------开放开放
105000529广发竞争优势混合A估值图基金吧------4.66374.6637------开放开放
106011755广发竞争优势混合C估值图基金吧------4.66074.6607------开放开放
107519736交银新成长混合估值图基金吧------4.60105.0010------限大额开放
108004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------4.59534.5953------开放开放
109110002易方达策略成长混合估值图基金吧------4.58706.4700------开放开放
110000263工银信息产业混合A估值图基金吧------4.56904.8460------开放开放
111519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------4.56619.1873------开放开放
112011474工银信息产业混合C估值图基金吧------4.56304.5630------开放开放
113260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------4.55405.1140------开放开放
114000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧------4.54904.5490------开放开放
115100060富国高新技术产业混合估值图基金吧------4.51905.1700------开放开放
116240020华宝医药生物混合估值图基金吧------4.50804.9470------开放开放
117910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------4.50115.0641------暂停开放
118003889汇安丰泽混合A估值图基金吧------4.49644.4964------限大额开放
119000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------4.49204.4920------开放开放
120519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧------4.47225.3722------开放开放
121000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.45754.4575------开放开放
122910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------4.42655.1235------暂停开放
123519704交银先进制造混合估值图基金吧------4.39765.5246------开放开放
124003890汇安丰泽混合C估值图基金吧------4.39554.3955------限大额开放
125350005天治中国制造2025估值图基金吧------4.36414.3641------开放开放
126000339长城医疗保健混合估值图基金吧------4.35944.3594------开放开放
127001216易方达新收益混合A估值图基金吧------4.33704.3370------开放开放
128000831工银医疗保健股票估值图基金吧------4.32604.3260------开放开放
129660004农银策略价值混合估值图基金吧------4.31744.3174------开放开放
130540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------4.31334.9533------开放开放
131110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧------4.30704.3070------开放开放
132000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------4.30404.4720------开放开放
133000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧------4.30303.7250------开放开放
134001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧------4.30004.3000------限大额开放
135000854鹏华养老产业股票估值图基金吧------4.29504.2950------开放开放
136020026国泰成长优选混合估值图基金吧------4.29104.8130------开放开放
137660005农银中小盘混合估值图基金吧------4.29014.6521------开放开放
138570008诺德周期策略混合估值图基金吧------4.28505.1800------开放开放
139240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------4.26984.6142------开放开放
140160624鹏华消费领先混合估值图基金吧------4.25003.9510------开放开放
141000746招商行业精选股票基金估值图基金吧------4.24804.2480------开放开放
142160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------4.24703.6760------开放开放
143001217易方达新收益混合C估值图基金吧------4.23204.2320------开放开放
144003105光大永鑫混合A估值图基金吧------4.22404.4750------限大额开放
145003106光大永鑫混合C估值图基金吧------4.21204.4630------限大额开放
146002082华泰柏瑞激励动力混合C估值图基金吧------4.20704.2720------开放开放
147001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧------4.20304.2030------限大额开放
148000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------4.18604.1860------开放开放
149260101景顺长城优选混合估值图基金吧------4.18496.8415------开放开放
150100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧------4.16904.2190------开放开放
151550009信诚中小盘混合估值图基金吧------4.16504.2950------开放开放
152630002华商盛世成长混合估值图基金吧------4.15035.8053------开放开放
153340008兴全有机增长混合估值图基金吧------4.14444.9644------限大额开放
154700003平安策略先锋混合估值图基金吧------4.14404.2440------开放开放
155720001财通价值动量混合估值图基金吧------4.12304.5940------开放开放
156160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧------4.11805.5200------开放开放
157320012诺安主题精选混合估值图基金吧------4.09004.1900------开放开放
158003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧------4.08604.1970------限大额开放
159910028东方红内需增长混合A估值图基金吧------4.08184.5288------暂停开放
160012243东方红内需增长混合B估值图基金吧------4.08164.0816------封闭期开放
---
161000336农银研究精选混合估值图基金吧------4.07734.0773------限大额开放
162519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------4.07205.4010------开放开放
163379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧------4.06194.1899------开放开放
164530016建信恒稳价值混合估值图基金吧------4.06104.1610------开放开放
165001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧------4.05704.0570------开放开放
166003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧------4.03904.1490------限大额开放
167004851广发医疗保健股票A估值图基金吧------4.03884.0388------开放开放
168290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧------4.03704.2970------开放开放
169004075交银医药创新股票估值图基金吧------4.03704.0370------开放开放
170009163广发医疗保健股票C估值图基金吧------4.01984.0198------开放开放
171001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧------4.01704.0920------开放开放
172001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧------4.01404.0760------开放开放
173519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧------4.00305.7000------开放开放
174217013招商中小盘混合估值图基金吧------3.99303.9930------开放开放
175377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧------3.99204.3470------开放开放
176519002华安安信消费混合估值图基金吧------3.98804.3330------开放开放
177481017工银量化策略混合A估值图基金吧------3.97904.4240------开放开放
178012241工银量化策略混合C估值图基金吧------3.97603.9760------开放开放
179860036光大阳光混合B估值图基金吧------3.96073.9607------开放开放
180860001光大阳光混合A估值图基金吧------3.95965.6896------暂停开放
181470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------3.95404.5230------开放开放
182630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------3.95004.3100------开放开放
183519150新华优选消费混合估值图基金吧------3.94664.8826------开放开放
184180031银华中小盘混合估值图基金吧------3.94405.7240------限大额开放
185860037光大阳光混合C估值图基金吧------3.93843.9384------开放开放
186000513富国高端制造行业股票估值图基金吧------3.93803.9380------开放开放
187163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧------3.93204.7920------限大额开放
188160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧------3.92847.0932------开放开放
189011159大成中小盘混合(LOF)C估值图基金吧------3.92413.9241------开放开放
---
190160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧------3.92303.9230------开放开放
191530012建信积极配置混合估值图基金吧------3.90203.9700------开放开放
192000970东方红睿元混合估值图基金吧------3.90203.9020------暂停暂停
193206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------3.88904.2660------开放开放
194005176富国精准医疗混合估值图基金吧------3.88743.8874------限大额开放
195002011华夏红利混合估值图基金吧------3.86906.3420------开放开放
196470008汇添富策略回报混合估值图基金吧------3.86304.1030------开放开放
197000929博时黄金D估值图基金吧------3.85781.6856------暂停开放
---
198002340富国价值优势混合估值图基金吧------3.85603.8560------限大额开放
199200015长城优化升级混合估值图基金吧------3.84813.9631------开放开放
200550016信诚至远C估值图基金吧------3.84423.8442------开放开放
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