净值估算

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基金净值估算  数据日期:2022-01-20
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:合作财经Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2022-01-20 估算数据
估算值 | 估算增长率
2022-01-20 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2022-01-19
单位净值
可购
全部
1 005255 浦银安盛港股通量化混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0742 购买
2 013224 浦银安盛港股通量化混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0743 购买
3 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7474 购买
4 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7466 购买
5 012804 广发恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9027 购买
6 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9019 购买
7 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8840 购买
8 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9011 购买
9 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8792 购买
10 012805 广发恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9020 购买
11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8853 购买
12 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8787 购买
13 005197 工银沪港深精选混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9049 购买
14 005198 工银沪港深精选混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8946 购买
15 008303 宝盈龙头优选股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0529 购买
16 008304 宝盈龙头优选股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0376 购买
17 002121 广发沪港深新起点股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.6476 购买
18 010024 广发沪港深新起点股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.6393 购买
19 110031 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9146 购买
20 160717 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 -- -- 0.6438 3.39% 0.21% 0.6227 购买
21 161831 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.6941 购买
22 005675 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9253 购买
23 005555 南方H股联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7795 购买
24 005554 南方H股联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7919 购买
25 005029 中银产业精选混合估算图基金吧档案 -- -- 1.9874 3.62% -0.32% 1.9180 购买
26 000071 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.2790 购买
27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- 1.1584 2.93% 0.32% 1.1254 购买
28 164705 汇添富恒生指数A估算图基金吧档案 -- -- 0.9758 2.93% 0.32% 0.9480 购买
29 160924 大成恒生指数估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8480 购买
30 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.1453 2.93% 0.32% 1.1127 购买
31 006381 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.2671 购买
32 010789 汇添富恒生指数C估算图基金吧档案 -- -- 0.9755 2.92% 0.33% 0.9478 购买
33 006345 景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5402 购买
34 006768 华安沪港深优选混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4344 购买
35 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9095 购买
36 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9056 购买
37 501301 华宝香港大盘A估算图基金吧档案 -- -- 1.0112 2.92% 0.10% 0.9825 购买
38 006355 华宝香港大盘C估算图基金吧档案 -- -- 0.9986 2.92% 0.10% 0.9703 购买
39 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9444 购买
40 005659 南方恒指ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9298 购买
41 007151 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.3280 购买
42 007412 景顺长城绩优成长混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5576 购买
43 013129 汇添富消费龙头指数发起A估算图基金吧档案 -- -- 0.9813 2.98% 0.01% 0.9529 购买
44 013130 汇添富消费龙头指数发起C估算图基金吧档案 -- -- 0.9807 2.97% 0.02% 0.9524 购买
45 006614 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 -- -- 1.1518 3.22% -0.26% 1.1159 购买
46 501311 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 -- -- 1.1659 3.22% -0.26% 1.1295 购买
47 009733 创金合信港股通大消费精选股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7578 购买
48 009734 创金合信港股通大消费精选股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7504 购买
49 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.3076 购买
50 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.3022 购买
51 003715 宝盈消费主题混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.8876 购买
52 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.2551 购买
53 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0446 购买
54 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0376 购买
55 005335 浙商全景消费混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.7794 购买
56 014373 浙商全景消费混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.7788 购买
57 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.2894 购买
58 005813 华安CES港股通ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9472 购买
59 005814 华安CES港股通ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9524 购买
60 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.2856 购买
61 167301 方正富邦保险主题指数估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7930 购买
62 009897 广发港股通成长精选股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8025 购买
63 009896 广发港股通成长精选股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8069 购买
64 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9771 购买
65 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9768 购买
66 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0025 购买
67 009007 兴全沪港深两年持有混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9556 购买
68 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8835 购买
69 004871 中银金融地产混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4897 购买
70 007110 国投瑞银港股通混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0149 购买
71 010312 中银金融地产混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4831 购买
72 011081 国投瑞银港股通混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0098 购买
73 860039 光大阳光智造混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0004 购买
74 860018 光大阳光智造混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.1021 购买
75 860038 光大阳光智造混合B估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0060 购买
76 011722 前海开源深圳特区精选股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9025 购买
77 011723 前海开源深圳特区精选股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9019 购买
78 007548 易方达ESG责任投资股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.6919 购买
79 009877 中银内核驱动股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0340 购买
80 012600 中银内核驱动股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0324 购买
81 010197 易方达核心优势股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.8674 2.61% -0.13% 0.8453 购买
82 010196 易方达核心优势股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.8708 2.62% -0.14% 0.8486 购买
83 007132 长城港股通混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1756 购买
84 000574 宝盈新价值混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.6900 购买
85 007574 宝盈新价值混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.6290 购买
86 002214 中海沪港深价值优选混合估算图基金吧档案 -- -- 1.5340 2.47% -0.05% 1.4970 购买
87 501309 国泰恒生港股通指数(LOF)估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0575 购买
88 005379 汇添富价值创造定开混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.9832 购买
89 011783 泓德睿源三年持有期混合估算图基金吧档案 -- -- 0.9386 1.84% 0.55% 0.9216 购买
90 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0798 购买
91 011333 鹏华品质优选混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8861 购买
92 011334 鹏华品质优选混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8795 购买
93 007139 富国民裕进取沪港深成长A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.7549 购买
94 011556 富国民裕进取沪港深成长C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.7493 购买
95 005827 易方达蓝筹精选混合估算图基金吧档案 -- -- 2.5711 2.89% -0.54% 2.4989 购买
96 010204 中银港股通优势成长股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7785 购买
97 011162 博时港股通领先趋势混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7326 购买
98 011163 博时港股通领先趋势混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7270 购买
99 870017 广发资管消费精选灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1635 购买
100 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0706 购买
101 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0723 购买
102 005707 富国港股通量化精选股票A估算图基金吧档案 -- -- 0.9551 2.16% 0.12% 0.9349 购买
103 004424 汇添富文体娱乐混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.1970 购买
104 006595 广发港股通优质增长混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4912 购买
105 013392 广发港股通优质增长混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4891 购买
106 014163 富国港股通量化精选股票C估算图基金吧档案 -- -- 0.9549 2.16% 0.12% 0.9347 购买
107 002662 前海开源沪港深大消费混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.9700 购买
108 002663 前海开源沪港深大消费混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.9540 购买
109 169101 东方红睿丰混合估算图基金吧档案 -- -- 2.2760 1.61% 0.65% 2.2400 购买
110 008283 易方达金融行业股票估算图基金吧档案 -- -- 1.3537 2.43% -0.18% 1.3216 购买
111 007354 创金合信港股通量化股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8202 购买
112 007357 创金合信港股通量化股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8136 购买
113 012758 光大品质生活混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9306 购买
114 012744 光大品质生活混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9323 购买
115 000950 易方达沪深300非银联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9774 购买
116 004837 中融鑫价值混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1128 购买
117 004836 中融鑫价值混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1947 购买
118 007882 易方达沪深300非银联接C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9749 购买
119 620006 金元顺安消费主题混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.7120 购买
120 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
121 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- --- 购买
122 005662 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 -- -- 1.4983 3.04% -0.85% 1.4541 购买
123 005663 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 -- -- 1.4694 3.04% -0.85% 1.4261 购买
124 009234 鹏华优质企业混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.3925 购买
125 005487 平安量化精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.7519 1.70% 0.47% 1.7226 购买
126 006753 天弘港股通精选C估算图基金吧档案 -- -- 1.2673 3.80% -1.63% 1.2209 购买
127 006752 天弘港股通精选A估算图基金吧档案 -- -- 1.2776 3.79% -1.62% 1.2309 购买
128 010778 浙商智选家居股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8799 购买
129 010777 浙商智选家居股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8835 购买
130 005486 平安量化精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.8124 1.71% 0.46% 1.7820 购买
131 010739 大成优选升级一年持有混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9442 购买
132 010738 大成优选升级一年持有混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9483 购买
133 012606 东财证券保险C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0163 购买
134 012605 东财证券保险A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0183 购买
135 008975 富国中证消费50ETF联接A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5260 购买
136 008976 富国中证消费50ETF联接C估算图基金吧档案 -- -- 1.5473 2.14% 0.01% 1.5149 购买
137 009116 东兴中证消费50A估算图基金吧档案 -- -- 1.4809 2.14% 0.01% 1.4499 购买
138 009117 东兴中证消费50C估算图基金吧档案 -- -- 1.4782 2.14% 0.01% 1.4473 购买
139 011645 国泰核心价值两年持有期股票A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9304 购买
140 011646 国泰核心价值两年持有期股票C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9275 购买
141 020021 国泰上证180金融ETF联接估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1599 购买
142 005583 易方达港股通红利混合估算图基金吧档案 -- -- 0.9781 2.09% 0.02% 0.9581 购买
143 008515 国富基本面优选混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4700 购买
144 160627 鹏华策略优选灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 2.9110 购买
145 005612 嘉实核心优势股票发起式估算图基金吧档案 -- -- 1.7030 2.29% -0.19% 1.6648 购买
146 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9838 购买
147 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9784 购买
148 007109 南方沪港深核心优势混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8454 购买
149 165521 信诚中证800金融(LOF)A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1147 购买
150 011468 国富竞争优势三年持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9752 购买
151 011469 国富竞争优势三年持有期混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9746 购买
152 013121 信诚中证800金融(LOF)C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.1130 购买
153 610007 信达澳银消费优选混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.8650 购买
154 012672 嘉实核心蓝筹混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0086 购买
155 012671 嘉实核心蓝筹混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.0126 购买
156 001764 广发沪港深新机遇股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.3080 购买
157 008175 国泰蓝筹精选混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4283 购买
158 008174 国泰蓝筹精选混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.4417 购买
159 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合估算图基金吧档案 -- -- 1.0963 2.40% -0.37% 1.0706 购买
160 006781 汇丰晋信港股通精选股票估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9927 购买
161 005937 工银精选金融地产混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5371 购买
162 005938 工银精选金融地产混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5007 购买
163 001553 天弘中证证券保险C估算图基金吧档案 -- -- 0.9716 2.01% 0.00% 0.9525 购买
164 005354 富国沪港深行业精选混合A估算图基金吧档案 -- -- 1.4532 2.59% -0.58% 1.4165 购买
165 001552 天弘中证证券保险A估算图基金吧档案 -- -- 0.9862 2.01% 0.00% 0.9668 购买
166 011114 富国沪港深行业精选混合C估算图基金吧档案 -- -- 1.4474 2.59% -0.58% 1.4108 购买
167 160625 鹏华证券保险指数(LOF)估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.8190 购买
168 012371 东财互联网A估算图基金吧档案 -- -- 0.8122 2.42% -0.42% 0.7930 购买
169 012372 东财互联网C估算图基金吧档案 -- -- 0.8101 2.41% -0.41% 0.7910 购买
170 007534 格林创新成长混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9443 购买
171 007533 格林创新成长混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9653 购买
172 010970 华夏安阳6个月持有期混合C估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7666 购买
173 010969 华夏安阳6个月持有期混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.7709 购买
174 011152 国富兴海回报混合估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 0.9357 购买
175 002685 中欧丰泓沪港深混合A估算图基金吧档案 -- -- --- --- --- 1.5890 购买
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